スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,245 | 11,033 |
| 減価償却費 | 2,916 | 3,040 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -221 |
| 支払利息 | 666 | 567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,316 | -939 |
| 固定資産除却損 | 16 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,645 | -6,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,226 | 1,888 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,671 | 3,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 1,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -608 | 1,825 |
| その他 | 768 | 697 |
| 小計 | 10,004 | 15,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 758 |
| 利息の支払額 | -672 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -3,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,214 | 12,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,280 | -6,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -235 | -145 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -185 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -4,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,105 | -2,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,939 | -9,786 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -222 |
| 社債の償還による支出 | -2,100 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -237 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 5,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,876 | 16,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
