スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,033 | 17,587 |
| 減価償却費 | 3,040 | 3,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -215 |
| 支払利息 | 567 | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -939 | -1,461 |
| 固定資産除却損 | 61 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | -7,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 5 |
| 生産事業構造改善費用 | － | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,751 | -2,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,888 | -4,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,223 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | -1,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,825 | -1,804 |
| その他 | 697 | -1,189 |
| 小計 | 15,739 | 1,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 417 |
| 利息の支払額 | -539 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -3,182 | -3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,776 | -2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,074 | -8,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,502 | 9,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -145 | -147 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | -336 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | 613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,897 | 1,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,786 | -10,800 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -211 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | 811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,946 | -741 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,823 | 16,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
