スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,587 | 11,560 |
| 減価償却費 | 3,315 | 4,204 |
| のれん償却額 | － | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -270 |
| 支払利息 | 761 | 994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,461 | -2,154 |
| 固定資産除却損 | 16 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,540 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -382 |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 19 |
| 生産事業構造改善費用 | 592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,517 | -506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,739 | -5,320 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 241 | -4,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,772 | 2,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,804 | 1,447 |
| その他 | -1,189 | 809 |
| 小計 | 1,373 | 7,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 758 |
| 利息の支払額 | -765 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -4,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | 2,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 210 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,588 | -7,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,902 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 458 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -147 | -299 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1,598 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,182 |
| その他 | -301 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613 | -14,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,379 | 5,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,216 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -236 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,898 |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 13,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741 | 1,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,081 | 18,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
