スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,956 | 8,334 |
| 減価償却費 | 2,809 | 2,765 |
| 減損損失 | 1,772 | 80 |
| のれん償却額 | 138 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -122 |
| 支払利息 | 300 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | -1,234 |
| 補助金返還損 | － | 247 |
| 固定資産除却損 | 65 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508 | -2,364 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,970 | 3,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -947 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,166 | -75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -507 | -61 |
| その他 | -330 | 750 |
| 小計 | 2,872 | 12,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 399 |
| 利息の支払額 | -301 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -1,624 | -1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 11,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -369 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 112 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,020 | -3,431 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114 | -49 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 112 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -124 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -3,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,215 | -1,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,584 | -9,630 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -292 |
| 社債の償還による支出 | -2,726 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072 | 5,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,896 | 14,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
