スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,584 | 3,956 |
| 減価償却費 | 2,615 | 2,809 |
| 減損損失 | 0 | 1,772 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -119 |
| 支払利息 | 412 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,045 | -654 |
| 固定資産除却損 | 63 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 災害損失 | 45 | － |
| 補助金収入 | -271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,987 | 2,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | -3,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,049 | -947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | -2,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 | -507 |
| その他 | 128 | -327 |
| 小計 | 9,220 | 2,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 513 |
| 利息の支払額 | -417 | -301 |
| 補助金の受取額 | 279 | － |
| 災害損失の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,000 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -318 | -369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 310 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,952 | -3,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,023 | 2,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,794 | -8,584 |
| 長期借入れによる収入 | 11,359 | 11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -347 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,726 |
| 自己株式の売却による収入 | 219 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,713 | 890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,969 | 8,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
