キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,160 | 6,584 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,615 |
| 減損損失 | 10 | 0 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | -146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -112 |
| 支払利息 | 388 | 412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -994 | -1,045 |
| 固定資産除却損 | 98 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 22 |
| 災害損失 | － | 45 |
| 補助金収入 | － | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,055 | 1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | -1,836 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,058 | -1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017 | 1,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 313 |
| その他 | 228 | 128 |
| 小計 | 2,963 | 9,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 281 |
| 利息の支払額 | -379 | -417 |
| 補助金の受取額 | 92 | 279 |
| 災害損失の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 311 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,259 | -3,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,110 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -44 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | -58 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486 | -5,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,870 | -7,794 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 11,359 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -330 |
| 社債の償還による支出 | -3,400 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,079 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 132 | 219 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -945 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -2,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,192 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,793 | 9,969 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | － |
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