キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,297 | 7,160 |
| 減価償却費 | 2,650 | 2,433 |
| 減損損失 | 672 | 10 |
| のれん償却額 | 75 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -108 |
| 支払利息 | 383 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -627 | -994 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -360 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 17 | － |
| 補助金収入 | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,998 | -7,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,046 | 481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,636 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | 1,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,484 | -81 |
| その他 | -739 | 228 |
| 小計 | 4,042 | 2,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 169 |
| 利息の支払額 | -379 | -379 |
| 補助金の受取額 | 114 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,828 | -3,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 610 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -1,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 838 | -44 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 事業譲渡による収入 | 360 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,090 | － |
| その他 | -275 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -4,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,616 | -486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,214 | -7,870 |
| 長期借入れによる収入 | 7,722 | 7,940 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | -323 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,079 |
| 株式の発行による収入 | 2,246 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,113 | 132 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -731 | -945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,338 | -2,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,423 | -6,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,885 | 9,793 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100 |
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