キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,842 | 6,297 |
| 減価償却費 | 2,744 | 2,650 |
| 減損損失 | 4 | 672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -81 |
| のれん償却額 | 12 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,242 | -627 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式評価損 | － | 17 |
| 支払利息 | 402 | 383 |
| 固定資産除却損 | 80 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69 | -30 |
| 補助金収入 | -536 | -26 |
| 和解金 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | -1,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,454 | -4,046 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,831 | -2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798 | 1,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | 2,484 |
| その他 | 1,047 | -739 |
| 小計 | 15,099 | 4,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 202 |
| 利息の支払額 | -399 | -379 |
| 補助金の受取額 | 167 | 114 |
| 和解金の支払額 | -100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -2,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,365 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,830 | -1,828 |
| 固定資産の売却による収入 | 468 | 610 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 47 | 838 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 108 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,090 |
| その他 | -19 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,900 | 1,616 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550 | 7,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,278 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -385 |
| 社債の発行による収入 | 987 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 2,113 |
| 配当金の支払額 | -649 | -731 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,636 | 3,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | 3,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,462 | 15,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
