キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,594 | 5,842 |
| 減価償却費 | 3,009 | 2,744 |
| 減損損失 | 188 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -55 |
| のれん償却額 | 130 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -413 | -1,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式評価損 | 17 | － |
| 支払利息 | 458 | 402 |
| 固定資産除却損 | 15 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | 69 |
| 補助金収入 | -34 | -536 |
| 和解金 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,374 | 4,454 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -857 | 3,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | -1,798 |
| その他 | 964 | 951 |
| 小計 | -4,801 | 15,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 178 |
| 利息の支払額 | -457 | -399 |
| 補助金の受取額 | 54 | 167 |
| 和解金の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,893 | 13,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,572 | -1,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 621 | 468 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 47 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -105 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,437 | -8,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,538 | 6,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,987 | -7,278 |
| リース債務の返済による支出 | -569 | -428 |
| 社債の発行による収入 | － | 987 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 108 |
| 配当金の支払額 | -568 | -649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,221 | -9,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,109 | 12,462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | － |
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