キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,550 | 4,594 |
| 減価償却費 | 3,027 | 3,009 |
| 減損損失 | 670 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,708 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -107 |
| のれん償却額 | 129 | 130 |
| 負ののれん発生益 | -675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -413 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 233 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17 |
| 支払利息 | 441 | 458 |
| 固定資産除却損 | 49 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,886 | -3,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -11,374 |
| 受取補償金 | -36 | － |
| 補助金収入 | － | -34 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,612 | -857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,006 | 2,264 |
| その他 | -64 | 964 |
| 小計 | 5,712 | -4,801 |
| 補償金の受取額 | 36 | － |
| 補助金の受取額 | 20 | 54 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 284 |
| 利息の支払額 | -440 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661 | -5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -249 | -265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,859 | -2,572 |
| 固定資産の売却による収入 | 699 | 621 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 165 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 94 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -944 | － |
| その他 | 57 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,241 | 5,437 |
| 長期借入れによる収入 | 9,176 | 8,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,910 | -6,987 |
| リース債務の返済による支出 | -700 | -569 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,981 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 100 |
| 配当金の支払額 | -556 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 9,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,595 | 10,109 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 124 |
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