キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,921 | 2,550 |
| 減価償却費 | 3,110 | 3,027 |
| 減損損失 | 645 | 670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | -137 |
| のれん償却額 | 100 | 129 |
| 負ののれん発生益 | － | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -230 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -5 |
| 支払利息 | 489 | 441 |
| 固定資産除却損 | 29 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | 5,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -112 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41 | － |
| 受取補償金 | -358 | -36 |
| 補助金収入 | -97 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 314 | -2,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -3,006 |
| その他 | 118 | -64 |
| 小計 | 5,896 | 5,712 |
| 補償金の受取額 | 386 | 36 |
| 補助金の受取額 | 30 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 244 |
| 利息の支払額 | -480 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,967 | 4,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 26 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,161 | -3,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 699 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 28 | 165 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 211 | 180 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 子会社の清算による収入 | 42 | － |
| その他 | 55 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,934 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 9,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,302 | -5,910 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -700 |
| 社債の発行による収入 | 3,343 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 9 |
| 配当金の支払額 | -522 | -556 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,163 | 8,595 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | － |
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