キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,527 | 1,921 |
| 減価償却費 | 2,630 | 3,110 |
| 減損損失 | 309 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -353 |
| のれん償却額 | 8 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -35 |
| 支払利息 | 518 | 489 |
| 固定資産除却損 | 152 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,479 | 773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625 | -942 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 受取補償金 | -145 | -358 |
| 補助金収入 | － | -97 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 374 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | 293 |
| その他 | 584 | 118 |
| 小計 | 2,099 | 5,896 |
| 補償金の受取額 | 531 | 386 |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 151 |
| 利息の支払額 | -506 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -1,230 | -1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 40 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,055 | -3,161 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 58 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -326 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -138 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 465 | 211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -212 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 子会社の清算による収入 | － | 42 |
| その他 | 199 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | -1,934 |
| 長期借入れによる収入 | 7,920 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,045 | -6,302 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -722 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,343 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 25 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,825 | -168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,227 | 7,241 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -160 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,241 | 7,163 |
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