スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,154 | 2,527 |
| 減価償却費 | 2,464 | 2,630 |
| 減損損失 | 506 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 62 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 344 | 2 |
| 支払利息 | 585 | 518 |
| 固定資産除却損 | 56 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,233 | -2,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,102 | -625 |
| 受取補償金 | － | -145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -708 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,885 | -1,781 |
| その他 | -653 | 584 |
| 小計 | 2,408 | 2,099 |
| 補償金の受取額 | － | 531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 160 |
| 利息の支払額 | -593 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,636 | -4,055 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 63 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 | -326 |
| 長期貸付けによる支出 | -389 | -138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 507 | 465 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,190 | -212 |
| その他 | -235 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,410 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 7,957 | 7,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,706 | -5,045 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -573 |
| 社債の償還による支出 | -980 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,210 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,438 | 10,227 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,227 | 7,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
