スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,346 | 2,584 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,741 |
| 減損損失 | 559 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 202 |
| のれん償却額 | 149 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 431 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 支払利息 | 463 | 434 |
| 固定資産除却損 | 99 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | -12,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -2,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -410 | -1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,734 | 4,951 |
| その他 | 799 | 556 |
| 小計 | 8,194 | -6,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 112 |
| 利息の支払額 | -463 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -2,404 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,422 | -7,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,159 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,890 | -2,040 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -238 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | -284 | -218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 348 | 434 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -1,189 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580 | 4,599 |
| 長期借入れによる収入 | 3,596 | 5,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,710 | -3,326 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -352 |
| 社債の償還による支出 | -778 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 7 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,215 | -5,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,788 | 11,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020 | 7,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
