財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な需要により売上債権・たな卸資産が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加等により、2億73百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの固定資産の取得等により1百万円減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金が増加したものの配当金の支払等により、31百万円の減少となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は2億41百万円増加し、28億59百万円となりました。

2014/11/10 9:36