財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な需要による売上債権・たな卸資産の増加等により、10億72百万円の支出(前年同期は2億73百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸用マンション建設資金支払等により、4億9百万円の支出(前年同期は1百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、3億36百万円の収入(前年同期は31百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は11億45百万円減少し、25億32百万円となりました。

2015/11/09 10:26