財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な要因による売上債権及びたな卸資産の増加があったものの、同じく季節的な要因による仕入債務の増加等により366百万円の収入(前年同期は2,684百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、保有資産の売却による収入があったものの、製造設備の更新・増強等により、71百万円の支出(前年同期は110百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、75百万円の収入(前年同期は1,853百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は370百万円増加し、1,704百万円となりました。

2019/11/01 12:21