営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ125百万円減少の4,305百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、674百万円の資金の増加(前年同四半期は3,632百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益3,207百万円、減価償却費3,289百万円による資金増加と、たな卸資産の増加額3,422百万円、仕入債務の減少額728百万円及び法人税等の支払額1,434百万円などの資金減少によるものです。

2015/08/14 14:03