利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億5百万円の収入(前年同期は10億20百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益18億49百万円、売上債権の減少額17億41百万円、減価償却費5億88百万円であり、主な支出項目は、仕入債務の減少額30億43百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、63百万円の収入(前年同期は3億97百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入3億19百万円、有形固定資産の取得による支出2億57百万円であります。

2017/07/14 14:14