キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -266 | -1,985 | 1,455 | -225 | 6,181 | 通期 | 1,867 | -584 | -1,720 | 1,283 | -435 | 6,274 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -190 | -610 | 534 | -151 | 6,197 | 通期 | 1,020 | -397 | -587 | 623 | -347 | 6,309 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,378 | -123 | -1,018 | 1,255 | -133 | 6,544 | 通期 | 905 | 63 | -1,101 | 968 | -257 | 6,178 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,997 | -356 | -1,381 | 3,641 | -253 | 8,439 | 通期 | 5,570 | -305 | -2,141 | 5,265 | -314 | 9,302 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -197 | -1,045 | 2,046 | -234 | 10,303 | 通期 | 1,330 | -305 | -909 | 1,025 | -695 | 9,418 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -398 | -334 | -958 | -732 | -279 | 7,726 | 通期 | 2,241 | -605 | -636 | 1,636 | -1,878 | 10,417 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,298 | 621 | -1,211 | 1,919 | -272 | 11,125 | 通期 | 2,079 | 524 | -1,781 | 2,603 | -589 | 11,239 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -613 | -82 | -379 | -695 | -97 | 10,163 | 通期 | 815 | -215 | -788 | 600 | -291 | 11,052 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,986 | -116 | -569 | 1,870 | -129 | 12,357 | 通期 | 2,434 | -426 | -280 | 2,008 | -444 | 12,782 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -405 | -629 | 981 | -132 | 13,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億8300万
- 2016年3月（連） -51.44%
- 6億2300万
- 2017年3月（連） +55.38%
- 9億6800万
- 2018年3月（連） +443.9%
- 52億6500万
- 2019年3月（連） -80.53%
- 10億2500万
- 2020年3月（連） +59.61%
- 16億3600万
- 2021年3月（連） +59.11%
- 26億300万
- 2022年3月（連） -76.95%
- 6億
- 2023年3月（連） +234.67%
- 20億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.85%
- 2016年3月（連）
- 1.09%
- 2017年3月（連）
- 1.02%
- 2018年3月（連）
- 5.48%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 2.27%
- 2021年3月（連）
- 2.39%
- 2022年3月（連）
- 0.86%
- 2023年3月（連）
- 2.44%