キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,248 | 3,341 |
| 減価償却費 | 670 | 748 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 123 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -120 | -279 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -144 |
| 支払利息 | 45 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -185 |
| 減損損失 | 3 | 9 |
| 賃貸借契約解約損 | 28 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,229 | -276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 772 | -1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,903 | 2,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -160 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -363 | -191 |
| その他 | -357 | -559 |
| 小計 | 839 | 3,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 146 |
| 利息の支払額 | -46 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -851 | -882 |
| その他 | -3 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -1,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -653 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 214 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -64 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | | -481 |
| 配当金の支払額 | -527 | -607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| その他 | -238 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,117 | 243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,609 | 12,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 678 | － |
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