四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903 | 1,052 |
| 減価償却費 | 292 | 296 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -53 | -50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -54 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | 1,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 619 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | -991 |
| その他 | -201 | 363 |
| 小計 | -250 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 58 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -452 |
| その他 | -16 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 20 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -298 | -322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -106 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,052 | 12,357 |