四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915 | 903 |
| 減価償却費 | 285 | 292 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 20 | -53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -42 |
| 支払利息 | 33 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -319 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862 | -928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 176 | 619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,036 | -589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75 | 293 |
| その他 | -386 | -494 |
| 小計 | 1,599 | -250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 46 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -368 |
| その他 | -17 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 971 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -45 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -192 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | |
| 配当金の支払額 | -315 | -298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -124 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,125 | 10,163 |