四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036 | 915 |
| 減価償却費 | 282 | 285 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -83 | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,496 | 3,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 977 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,810 | -3,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,074 | -75 |
| その他 | -223 | -386 |
| 小計 | 77 | 1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -293 |
| その他 | -17 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | 31 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | 170 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -275 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| 配当金の支払額 | -288 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -113 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | 708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,417 | 11,125 |