四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991 | 1,036 |
| 減価償却費 | 240 | 282 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 12 | -83 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,644 | 5,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,058 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,578 | -6,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 616 | -1,074 |
| その他 | -360 | -223 |
| 小計 | 2,770 | 77 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -35 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -466 |
| その他 | -14 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他 | 35 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -352 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -261 | -288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -88 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,418 | 7,726 |