四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957 | 991 |
| 減価償却費 | 276 | 240 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -40 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 20 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 49 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | 5,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -248 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | -3,578 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -31 | － |
| その他 | 672 | 256 |
| 小計 | 4,363 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | -49 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -517 |
| その他 | -14 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -60 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904 | -557 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -234 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -102 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,439 | 10,303 |