四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654 | 957 |
| 減価償却費 | 293 | 276 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -5 | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -34 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | -2 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 損害賠償金 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,562 | -1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,113 | 4,030 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -31 |
| その他 | 11 | 423 |
| 小計 | 1,430 | 4,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 38 |
| 利息の支払額 | -57 | -49 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -80 | -340 |
| その他 | -5 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | 3,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -10 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -904 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,544 | 8,439 |