四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552 | 654 |
| 減価償却費 | 275 | 293 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -29 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -73 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -8 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 損害賠償金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,476 | 3,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -3,113 |
| その他 | -364 | 11 |
| 小計 | 1,307 | 1,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 49 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 保険金の受取額 | － | 41 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -80 |
| その他 | -57 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 8 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -1,072 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | |
| 配当金の支払額 | -183 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -90 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,197 | 6,544 |