四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,200 | 552 |
減価償却費 | 228 | 275 |
長期前払費用償却額 | 4 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -45 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 67 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -130 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
支払利息 | 52 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -6 |
受取保険金 | -782 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,744 | 1,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -202 | -35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,601 | -502 |
その他 | 67 | -364 |
小計 | 1,580 | 1,307 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
利息の支払額 | -53 | -57 |
保険金の受取額 | 900 | - |
損害賠償金の支払額 | - | -57 |
法人税等の支払額 | -738 | -502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -225 | -151 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
その他 | -69 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,220 |
長期借入金の返済による支出 | -1,216 | -1,063 |
自己株式の売却による収入 | 11 | 31 |
自己株式の取得による支出 | -119 | |
配当金の支払額 | -182 | -183 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -93 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -529 | -77 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181 | 6,197 |