四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806 | 1,200 |
| 減価償却費 | 236 | 228 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 71 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | － |
| 受取保険金 | － | -782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 3,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -2,601 |
| その他 | 237 | 67 |
| 小計 | 1,222 | 1,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -73 | -53 |
| 保険金の受取額 | － | 900 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -32 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -1,216 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -129 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -92 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -1,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | -529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,187 | 6,181 |