四半期報告書-第71期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 678 | 806 |
| 減価償却費 | 220 | 236 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 91 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -2 |
| その他 | 313 | 237 |
| 小計 | 1,638 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -96 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -144 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -22 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -925 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -1,218 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -128 | -129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -71 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | -536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,910 | 6,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,014 | 5,187 |