ナラサキ産業（8085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538 | 678 |
| 減価償却費 | 209 | 220 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 106 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | -244 |
| その他 | -22 | 313 |
| 小計 | 1,013 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -108 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
| その他 | -39 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | -925 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -1,361 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -77 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -44 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | 103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000 | 5,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,566 | 6,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
