有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,646 | 2,398 |
| 減価償却費 | 499 | 580 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 44 | -97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -70 |
| 支払利息 | 68 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | -7 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | 6,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -6,455 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -576 | 1,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | -1,192 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -78 | － |
| その他 | -58 | -141 |
| 小計 | 2,297 | 3,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
| 利息の支払額 | -67 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -883 |
| その他 | -34 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | 2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 9 |
| 関係会社の清算による収入 | 98 | － |
| その他 | 10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938 | -632 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -262 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -204 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,418 | 10,417 |