有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,646 | 2,398 |
減価償却費 | 499 | 580 |
長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 44 | -97 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 32 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -70 |
支払利息 | 68 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | -8 | -7 |
減損損失 | 26 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -359 | 6,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34 | -6,455 |
前渡金の増減額(△は増加) | -576 | 1,313 |
前受金の増減額(△は減少) | 246 | -1,192 |
関係会社清算損益(△は益) | -78 | - |
その他 | -58 | -141 |
小計 | 2,297 | 3,154 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
利息の支払額 | -67 | -71 |
法人税等の支払額 | -929 | -883 |
その他 | -34 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | 2,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -437 | -513 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -116 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 17 |
貸付けによる支出 | -7 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 9 |
関係会社の清算による収入 | 98 | - |
その他 | 10 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420 | -590 |
長期借入れによる収入 | 50 | 1,080 |
長期借入金の返済による支出 | -938 | -632 |
自己株式の売却による収入 | 32 | 28 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -262 | -289 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
その他 | -204 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 | 998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,418 | 10,417 |