有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,398 | 2,225 |
| 減価償却費 | 580 | 591 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -97 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 支払利息 | 71 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -320 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,389 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,455 | -377 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,313 | -337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,192 | -261 |
| その他 | -141 | -80 |
| 小計 | 3,154 | 2,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | -71 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -883 | -632 |
| その他 | -34 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | -15 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -490 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -763 |
| 配当金の支払額 | -289 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -227 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998 | 822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,417 | 11,239 |