有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519 | 2,646 |
| 減価償却費 | 559 | 499 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 75 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -67 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 |
| 支払利息 | 92 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -8 |
| 減損損失 | 67 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,454 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,667 | 34 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54 | -576 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -31 | -78 |
| その他 | 228 | 188 |
| 小計 | 6,291 | 2,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 65 |
| 利息の支払額 | -92 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -929 |
| その他 | -34 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,570 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 13 |
| 関係会社の清算による収入 | 42 | 98 |
| その他 | -64 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -938 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -235 | -262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -190 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,124 | 116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,302 | 9,418 |