有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 2,519 |
| 減価償却費 | 588 | 559 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 25 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 91 | 75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -56 |
| 支払利息 | 112 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 0 |
| 減損損失 | 33 | 67 |
| 損害賠償金 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741 | -4,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,043 | 7,667 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -31 |
| その他 | 137 | 173 |
| 小計 | 1,278 | 6,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 60 |
| 利息の支払額 | -113 | -92 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -352 | -655 |
| その他 | -22 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 5,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 60 |
| その他 | -21 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,988 | -1,484 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -208 | -235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -199 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178 | 9,302 |