キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,031 | -284 | -2,566 | 1,747 | -1,013 | 3,226 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 985 | -509 | 1,615 | 476 | -460 | 5,565 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,480 | 236 | -1,562 | 3,716 | -105 | 7,718 | 通期 | 964 | 161 | -1,706 | 1,125 | -134 | 4,984 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,719 | -122 | -834 | 2,597 | -93 | 6,747 | 3Q | 3,031 | -125 | -1,556 | 2,906 | -117 | 6,333 | 通期 | 2,103 | -285 | -1,802 | 1,818 | -251 | 5,000 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 757 | -198 | 6 | 559 | -113 | 5,566 | 通期 | 2,216 | -223 | -1,083 | 1,993 | -287 | 5,910 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | -7 | -1,031 | 1,135 | -80 | 6,014 | 通期 | 1,958 | -178 | -1,967 | 1,780 | -250 | 5,724 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -270 | -1,034 | 498 | -114 | 5,187 | 通期 | 2,567 | -354 | -1,226 | 2,213 | -198 | 6,710 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -266 | -1,985 | 1,455 | -225 | 6,181 | 通期 | 1,867 | -584 | -1,720 | 1,283 | -435 | 6,274 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -190 | -610 | 534 | -151 | 6,197 | 通期 | 1,020 | -397 | -587 | 623 | -347 | 6,309 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,378 | -123 | -1,018 | 1,255 | -133 | 6,544 | 通期 | 905 | 63 | -1,101 | 968 | -257 | 6,178 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,997 | -356 | -1,381 | 3,641 | -253 | 8,439 | 通期 | 5,570 | -305 | -2,141 | 5,265 | -314 | 9,302 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -197 | -1,045 | 2,046 | -234 | 10,303 | 通期 | 1,330 | -305 | -909 | 1,025 | -695 | 9,418 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -398 | -334 | -958 | -732 | -279 | 7,726 | 通期 | 2,241 | -605 | -636 | 1,636 | -1,878 | 10,417 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,298 | 621 | -1,211 | 1,919 | -272 | 11,125 | 通期 | 2,079 | 524 | -1,781 | 2,603 | -589 | 11,239 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -613 | -82 | -379 | -695 | -97 | 10,163 | 通期 | 815 | -215 | -788 | 600 | -291 | 11,052 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,986 | -116 | -569 | 1,870 | -129 | 12,357 | 通期 | 2,434 | -426 | -280 | 2,008 | -444 | 12,782 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -405 | -629 | 981 | -132 | 13,137 | 通期 | 3,159 | 54 | -950 | 3,213 | -813 | 15,048 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億3100万
- 2009年3月（連） -51.5%
- 9億8500万
- 2010年3月（連） -2.13%
- 9億6400万
- 2011年3月（連） +118.15%
- 21億300万
- 2012年3月（連） +5.37%
- 22億1600万
- 2013年3月（連） -11.64%
- 19億5800万
- 2014年3月（連） +31.1%
- 25億6700万
- 2015年3月（連） -27.27%
- 18億6700万
- 2016年3月（連） -45.37%
- 10億2000万
- 2017年3月（連） -11.27%
- 9億500万
- 2018年3月（連） +515.47%
- 55億7000万
- 2019年3月（連） -76.12%
- 13億3000万
- 2020年3月（連） +68.5%
- 22億4100万
- 2021年3月（連） -7.23%
- 20億7900万
- 2022年3月（連） -60.8%
- 8億1500万
- 2023年3月（連） +198.65%
- 24億3400万
- 2024年3月（連） +29.79%
- 31億5900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億8400万
- 2009年3月（連）投入+79.23%
- -5億900万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億6100万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億8500万
- 2012年3月（連）投入-21.75%
- -2億2300万
- 2013年3月（連）投入-20.18%
- -1億7800万
- 2014年3月（連）投入+98.88%
- -3億5400万
- 2015年3月（連）投入+64.97%
- -5億8400万
- 2016年3月（連）投入-32.02%
- -3億9700万
- 2017年3月（連）資金回収
- 6300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3億500万
- 2019年3月（連）資金投入
- -3億500万
- 2020年3月（連）投入+98.36%
- -6億500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5億2400万
- 2022年3月（連）資金投入
- -2億1500万
- 2023年3月（連）投入+98.14%
- -4億2600万
- 2024年3月（連）資金回収
- 5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -25億6600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億1500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億8300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億2600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -17億2000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -17億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億8800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億8000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9億5000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 17億4700万
- 2009年3月（連） -72.75%
- 4億7600万
- 2010年3月（連） +136.34%
- 11億2500万
- 2011年3月（連） +61.6%
- 18億1800万
- 2012年3月（連） +9.63%
- 19億9300万
- 2013年3月（連） -10.69%
- 17億8000万
- 2014年3月（連） +24.33%
- 22億1300万
- 2015年3月（連） -42.02%
- 12億8300万
- 2016年3月（連） -51.44%
- 6億2300万
- 2017年3月（連） +55.38%
- 9億6800万
- 2018年3月（連） +443.9%
- 52億6500万
- 2019年3月（連） -80.53%
- 10億2500万
- 2020年3月（連） +59.61%
- 16億3600万
- 2021年3月（連） +59.11%
- 26億300万
- 2022年3月（連） -76.95%
- 6億
- 2023年3月（連） +234.67%
- 20億800万
- 2024年3月（連） +60.01%
- 32億1300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億1300万
- 2009年3月（連）減少-54.59%
- -4億6000万
- 2010年3月（連）減少-70.87%
- -1億3400万
- 2011年3月（連）増加+87.31%
- -2億5100万
- 2012年3月（連）増加+14.34%
- -2億8700万
- 2013年3月（連）減少-12.89%
- -2億5000万
- 2014年3月（連）減少-20.8%
- -1億9800万
- 2015年3月（連）増加+119.7%
- -4億3500万
- 2016年3月（連）減少-20.23%
- -3億4700万
- 2017年3月（連）減少-25.94%
- -2億5700万
- 2018年3月（連）増加+22.18%
- -3億1400万
- 2019年3月（連）増加+121.34%
- -6億9500万
- 2020年3月（連）増加+170.22%
- -18億7800万
- 2021年3月（連）減少-68.64%
- -5億8900万
- 2022年3月（連）減少-50.59%
- -2億9100万
- 2023年3月（連）増加+52.58%
- -4億4400万
- 2024年3月（連）増加+83.11%
- -8億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 32億2600万
- 2009年3月（連） +72.5%
- 55億6500万
- 2010年3月（連） -10.44%
- 49億8400万
- 2011年3月（連） +0.32%
- 50億
- 2012年3月（連） +18.2%
- 59億1000万
- 2013年3月（連） -3.15%
- 57億2400万
- 2014年3月（連） +17.23%
- 67億1000万
- 2015年3月（連） -6.5%
- 62億7400万
- 2016年3月（連） +0.56%
- 63億900万
- 2017年3月（連） -2.08%
- 61億7800万
- 2018年3月（連） +50.57%
- 93億200万
- 2019年3月（連） +1.25%
- 94億1800万
- 2020年3月（連） +10.61%
- 104億1700万
- 2021年3月（連） +7.89%
- 112億3900万
- 2022年3月（連） -1.66%
- 110億5200万
- 2023年3月（連） +15.65%
- 127億8200万
- 2024年3月（連） +17.73%
- 150億4800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.74%
- 2009年3月（連）
- 0.97%
- 2010年3月（連）
- 0.99%
- 2011年3月（連）
- 2.24%
- 2012年3月（連）
- 2.27%
- 2013年3月（連）
- 2%
- 2014年3月（連）
- 2.29%
- 2015年3月（連）
- 1.85%
- 2016年3月（連）
- 1.09%
- 2017年3月（連）
- 1.02%
- 2018年3月（連）
- 5.48%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 2.27%
- 2021年3月（連）
- 2.39%
- 2022年3月（連）
- 0.86%
- 2023年3月（連）
- 2.44%
- 2024年3月（連）
- 2.94%