有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,479 | 2,397 |
| 減価償却費 | 478 | 471 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 75 | 187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -48 |
| 支払利息 | 142 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -25 | |
| 受取保険金 | － | -782 |
| 損害賠償金 | － | 94 |
| 課徴金 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591 | 2,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,261 | -2,113 |
| その他 | 662 | 34 |
| 小計 | 3,375 | 2,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -146 | -111 |
| 保険金の受取額 | － | 782 |
| 課徴金の支払額 | － | -12 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -37 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -29 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535 | -2,294 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -130 | -183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -175 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,710 | 6,274 |