有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406 | 2,479 |
| 減価償却費 | 457 | 478 |
| 減損損失 | 257 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | 75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 173 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -1,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 1,261 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59 | － |
| その他 | -3 | 662 |
| 小計 | 2,802 | 3,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -179 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 2,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -172 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | -42 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,728 | -2,535 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -129 | -130 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -148 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,724 | 6,710 |