有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,389 | 1,406 |
| 減価償却費 | 448 | 457 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 8 |
| 減損損失 | 67 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -40 |
| 支払利息 | 209 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,770 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,279 | 242 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | -59 |
| その他 | 546 | -3 |
| 小計 | 2,704 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -211 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | 98 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -825 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -2,728 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -78 | -129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -103 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | -186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000 | 5,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,910 | 5,724 |