有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,223 | 1,389 |
| 減価償却費 | 432 | 448 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 12 |
| 減損損失 | 118 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 197 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 支払利息 | 236 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -66 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,410 | -2,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,517 | 3,279 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | -40 |
| その他 | -337 | 546 |
| 小計 | 2,516 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 47 |
| 利息の支払額 | -242 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103 | 2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 20 |
| その他 | -96 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,165 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -2,743 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | 0 |
| 配当金の支払額 | -29 | -78 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -67 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,984 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,000 | 5,910 |