有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167 | 1,223 |
| 減価償却費 | 433 | 432 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 29 |
| 減損損失 | 685 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 278 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 89 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,239 | 2,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,933 | -1,517 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 127 | -40 |
| その他 | 207 | -337 |
| 小計 | 1,256 | 2,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -286 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -212 |
| 法人税等の還付額 | 129 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 316 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 32 |
| その他 | -78 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,315 | -1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,356 | -2,770 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -65 |
| 配当金の支払額 | -76 | -29 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -53 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | 15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,565 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984 | 5,000 |