有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 167 | 1,223 |
減価償却費 | 433 | 432 |
長期前払費用償却額 | 15 | 29 |
減損損失 | 685 | 118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -401 | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 46 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
支払利息 | 278 | 236 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 89 |
固定資産処分損益(△は益) | -18 | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,239 | 2,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,933 | -1,517 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 127 | -40 |
その他 | 207 | -337 |
小計 | 1,256 | 2,516 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
利息の支払額 | -286 | -242 |
法人税等の支払額 | -176 | -212 |
法人税等の還付額 | 129 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 2,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134 | -251 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 141 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
子会社株式の売却による収入 | 316 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -84 |
貸付けによる支出 | -21 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 32 |
その他 | -78 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,315 | -1,040 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,165 |
長期借入金の返済による支出 | -3,356 | -2,770 |
自己株式の売却による収入 | - | 10 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -65 |
配当金の支払額 | -76 | -29 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | -53 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -1,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -580 | 15 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,565 | 4,984 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984 | 5,000 |