訂正有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,397 | 1,611 |
| 減価償却費 | 471 | 573 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 187 | 121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -113 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 109 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 受取保険金 | -782 | -41 |
| 損害賠償金 | 94 | 315 |
| 課徴金 | 12 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339 | -2,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,113 | 1,488 |
| その他 | 34 | 35 |
| 小計 | 2,424 | 2,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 56 |
| 利息の支払額 | -111 | -112 |
| 保険金の受取額 | 782 | － |
| 課徴金の支払額 | -12 | -27 |
| 損害賠償金の支払額 | -37 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | -74 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,294 | -2,171 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | |
| 配当金の支払額 | -183 | -184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -158 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,274 | 6,309 |