有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611 | 1,849 |
| 減価償却費 | 573 | 588 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 121 | 91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -70 |
| 支払利息 | 112 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -1 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 受取保険金 | -41 | － |
| 損害賠償金 | 315 | 25 |
| 課徴金 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,014 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | -3,043 |
| その他 | 35 | 137 |
| 小計 | 2,113 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 74 |
| 利息の支払額 | -112 | -113 |
| 保険金の受取額 | － | 41 |
| 課徴金の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -953 | -352 |
| その他 | -57 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -1,988 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | |
| 配当金の支払額 | -184 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -171 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,309 | 6,178 |