有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,128 | 229 |
| 減価償却費 | 1,008 | 883 |
| 長期前払費用償却額 | 59 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234 | 102 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -176 | － |
| 退職給付信託設定額 | 320 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -59 |
| 支払利息 | 373 | 312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 121 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,659 | 4,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,152 | -5,010 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36 | 42 |
| その他 | 783 | 508 |
| 小計 | 2,597 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 61 |
| 利息の支払額 | -454 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -118 | -307 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 62 |
| その他 | -21 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204 | 2,350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 2,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,011 | -3,569 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820 | 2,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046 | 3,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,226 | 5,565 |
