利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な収入項目は、税金等調整前当期純利益33億85百万円、仕入債務の増加額46億76百万円及び減価償却費6億19百万円であり、主な支出項目は、売上債権及び契約資産の増加額48億78百万円及び法人税等の支払額9億61百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、54百万円の収入(前年同期は4億26百万円の支出)となりました。主な収入項目は、有形固定資産の売却による収入9億27百万円であり、主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出3億74百万円、差入保証金の支出2億49百万円及び長期前払費用の支出2億2百万円であります。

2024/06/27 14:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前払費用の取得による支出」及び「差入保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△19百万円は、「長期前払費用の取得による支出」△5百万円、「差入保証金の差入による支出」△5百万円、「その他」△9百万円として組み替えております。

2024/06/27 14:20