利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億83百万円の収入(前年同期は13億86百万円の収入)となりました。主な収入項目は、売上債権及び契約資産の減少額73億64百万円、税金等調整前中間純利益9億94百万円及び契約負債の増加額5億72百万円であり、主な支出項目は、仕入債務の減少額75億92百万円、前渡金の増加額6億1百万円及び法人税等の支払額3億99百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億25百万円の支出(前年同期は4億5百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出11億46百万円及び長期前払費用の支出2億80百万円であります。

2024/11/13 14:11