利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の収入(前年同期は31億59百万円の収入)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益32億48百万円、売上債権及び契約資産の減少額32億29百万円、棚卸資産の減少額7億72百万円であります。主な支出項目は、仕入債務の減少額59億3百万円、法人税等の支払額8億51百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、21億39百万円の支出(前年同期は54百万円の収入)となりました。主な

2025/07/17 15:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた678百万円は、「為替差損益」△2百万円、「その他」681百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差入保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△46百万円は、「差入保証金の回収による収入」23百万円、「その他」△69百万円として組み替えております。

2025/07/17 15:37