営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億11百万円の収入(前年同期は3億83百万円の収入)となりました。主な収入項目は、売上債権及び契約資産の減少額11億85百万円、税金等調整前中間純利益10億20百万円及び仕入債務の増加額7億79百万円であります。一方、主な支出項目は、棚卸資産の増加額7億29百万円、法人税等の支払額4億90百万円及び前渡金の増加額4億82百万円であります。

2025/11/13 14:12