カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895 | 1,268 |
| 減価償却費 | 187 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -73 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,755 | 3,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,478 | -3,824 |
| その他 | 269 | 59 |
| 小計 | -1,508 | 910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 73 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -291 | -292 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006 | -128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,777 | 18,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,771 | 22,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
